Opções de negociação vs vs

Tipos de opções: Chamadas e amp; Coloca.
Na linguagem especial das opções, os contratos se enquadram em duas categorias: chamadas e colocações. Uma chamada representa o direito do titular de comprar ações. A Put representa o direito do titular de vender ações.
Tipos de opções.
Opções de chamada.
Uma opção de chamada é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar 100 ações de um capital subjacente a um preço predeterminado (o preço de exercício) por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de chamada é obrigado a vender o título subjacente se o comprador da chamada exercer sua opção de compra no prazo de validade da opção ou antes dessa. Por exemplo, uma chamada de estilo americano WXYZ Corporation, 21 de maio de 2018, 60 chamadas dá direito ao comprador para comprar 100 ações ordinárias da WXYZ Corporation em US $ 60 por ação em qualquer momento antes da data de validade da opção de 21 de maio de 2018.
Opções de colocação.
A opção Put é um contrato que dá ao comprador o direito de vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de venda é obrigado a comprar o título subjacente se o comprador da Put exercer sua opção de venda no prazo de validade da opção ou antes dela. Da mesma forma, uma empresa WXYZ Corporation de estilo americano, 21 de maio de 2018, 60 Put, autoriza o comprador a vender 100 ações ordinárias da WXYZ Corp. em US $ 60 por ação em qualquer momento antes da data de validade da opção em maio.
O processo de expiração.
Em qualquer momento, uma opção pode ser comprada ou vendida com múltiplas datas de validade. Isto é indicado por uma descrição da data. A data de validade é o último dia em que existe uma opção. Para opções de ações listadas, isso é tradicionalmente o sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Observe que este é o prazo para o qual as empresas de corretagem devem enviar avisos de exercícios. Você deve pedir a sua empresa para explicar seus procedimentos de exercício, incluindo qualquer prazo que a empresa possa ter para instruções de exercícios no último dia de negociação antes do vencimento.
Certas opções existem e expiram no final da semana, no final de um quarto ou em outras ocasiões. É muito importante entender quando uma opção expirará, pois o valor da opção está diretamente relacionado ao seu vencimento.
Exercitando a Opção.
Os investidores de opções na verdade não têm que comprar ou vender as ações subjacentes que estão associadas às suas opções. Eles podem e muitas vezes simplesmente optam por revender suas opções - ou "negociar fora de suas posições de opções". Se eles optarem por comprar ou vender as ações subjacentes representadas por suas opções, isso é chamado de exercício da opção.
Obter Opções Quotes.
Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:
Opções do Home Center.
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A diferença entre as opções de chamada e de colocação.
Na sua forma mais básica, as opções de compra representam um investidor, o direito, mas não a obrigação, de tomar alguma forma de ação, como comprar ou vender ações de uma ação subjacente, por uma data específica predeterminada.
Existem dois tipos de opções. Estas são opções de chamadas e opções de colocação. Da mesma forma, há também dois lados para cada comércio de opções. Esta é a festa que está comprando a opção e a festa que está vendendo ou escrevendo a opção.
Uma opção de compra é essencialmente um acordo que concede a um investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação, ou outro ativo subjacente, a um preço específico dentro de um período de tempo predeterminado.
O comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar ações no preço de exercício do ativo subjacente até a data de validade da chamada. O comprador da chamada não tem, no entanto, a obrigação de comprar as ações subjacentes.
Um investidor que vende, ou escreve, uma chamada, no entanto, terá a obrigação de vender suas ações do ativo subjacente a um preço específico caso o comprador da compra decida comprar essas ações. Portanto, se um investidor comprar uma opção de compra em ações da ABC com um preço de exercício de US $ 20, esse comprador de chamadas tem o direito de exercer essa opção e pagar US $ 20 por ação caso decidam comprar ações da ABC a esse preço. E, caso esse comprador de chamada decida fazer, o escritor de chamadas ou o vendedor serão obrigados a vender suas ações da ABC no preço de US $ 20.
O comprador de uma opção de compra pretende lucrar quando o preço das ações subjacentes subirem. E, o preço da opção de compra aumentará à medida que as ações subjacentes do estoque subirem. O escritor ou vendedor de uma chamada está esperando pelo contrário, pois eles irão lucrar mais se o preço das ações subjacentes diminuir.
Uma opção de venda é um acordo que dá ao proprietário daquele colocar o direito, mas não a obrigação, de vender um valor fixo de uma ação subjacente ou outro ativo a um preço específico dentro de um período específico de tempo.
Portanto, o comprador de uma opção de venda tem o direito de vender suas ações subjacentes a um preço fixo. Por outro lado, os vendedores de opções de venda são obrigados a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício definido caso o comprador tenha decidido vender suas ações.
O comprador de uma opção de venda ganhará quando o preço do estoque subjacente caindo. E, o valor de uma opção de venda aumenta quando o preço do estoque subjacente cai. Portanto, os escritores de opções de venda esperam que a opção vença com o preço do estoque subjacente ainda acima do preço de exercício da opção.
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As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes às opções de negociação expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação em uma conta de tastyworks estão sujeitas a sabedoria? revisão e aprovação. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

Opções de troca de chamadas vs colocadas
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O que é um 'Put'
Um put é um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender um valor específico de um ativo subjacente a um preço estabelecido dentro de um horário especificado. O comprador de uma opção de venda acredita que o activo subjacente irá cair abaixo do preço de exercício antes da data de validade. O preço de exercício é o preço que o ativo subjacente deve alcançar para o contrato de opção de venda para manter o valor. A possível recompensa para um titular de um contrato de opção de venda é ilustrada pelo seguinte diagrama:
BREAKING Down 'Put'
Coloca e liga.
Uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação a um preço determinado no futuro. Quando um investidor compra uma chamada, ela espera que o valor do subjacente suba. A colocação é exatamente o oposto. Quando um investidor compra uma venda, ela espera que o ativo subjacente diminua no preço. O investidor obtém lucros vendendo a opção de venda com lucro ou exercitando a opção. Um investidor também pode escrever uma opção de venda para outro investidor para comprar. Se um investidor escreve um contrato de venda, ela não espera que o preço da ação caia abaixo do preço de exercício.
Opção de colocação.
Cada contrato de opção abrange 100 ações. Com isso em mente, considere o investidor que compra um contrato de opção de compra por 100 ações da empresa ABC em US $ 1 por ação, ou US $ 100 (US $ 1 * 100). O preço de exercício das ações é de US $ 10 e o preço atual da ação ABC é de US $ 12. Este contrato de opção de venda deu ao investidor o direito, mas não a obrigação, de vender ações da ABC em US $ 10.
Se as ações da ABC caírem para US $ 8, a opção de venda do investidor está no dinheiro e ela pode fechar sua posição de opção vendendo o contrato no mercado aberto. Por outro lado, ela pode comprar 100 ações da ABC no preço de mercado existente de US $ 8 e, em seguida, exercer seu contrato para vender as ações por US $ 10. Desconsiderando as comissões, o lucro total para esta posição é de US $ 200 ou 100 * (US $ 10 a US $ 8).
Existem outras maneiras de trabalhar uma opção de venda como hedge. Se o investidor no exemplo anterior já possui 100 ações da empresa ABC, é referido como uma posição "casada" e serve de hedge contra uma queda no preço da ação.

Opções: chamadas e colocações.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
Uma opção é uma forma comum de derivado. É um contrato, ou uma provisão de um contrato, que dá a uma das partes (o detentor da opção) o direito, mas não a obrigação de realizar uma transação específica com outra parte (a opção emitente ou escritor de opções) de acordo com os termos especificados . As opções podem ser incorporadas em vários tipos de contratos. Por exemplo, uma empresa pode emitir uma obrigação com uma opção que permitirá que a empresa compre os títulos em dez anos a um preço fixo. Opções autônomas de troca de câmbio ou OTC. Eles estão vinculados a uma variedade de ativos subjacentes. A maioria das opções negociadas em bolsa possui ações como seu ativo subjacente, mas as opções negociadas com OTC possuem uma grande variedade de ativos subjacentes (títulos, moedas, commodities, swaps ou cestas de ativos).
Existem dois tipos principais de opções: chamadas e coloca:
As opções de compra oferecem ao detentor o direito (mas não a obrigação) de comprar um ativo subjacente a um preço específico (o preço de exercício), por um certo período de tempo. Se o estoque não atender ao preço de exercício antes da data de validade, a opção expira e se torna inútil. Os investidores compram chamadas quando pensam que o preço da ação do título subjacente aumentará ou venderá uma chamada se acharem que cairá. A venda de uma opção também é referida como & # 39; & # 39; writing & # 39; & # 39; uma opção. As opções de colocação conferem ao titular o direito de vender um activo subjacente a um preço específico (o preço de exercício). O vendedor (ou escritor) da opção de venda é obrigado a comprar o estoque no preço de exercício. As opções de colocação podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração da opção. Os investidores compram se pensam que o preço da ação do estoque subjacente cairá, ou venderá um se acharem que ele aumentará. Coloque os compradores - aqueles que possuem um "longo" - colocar são compradores especulativos à procura de alavancagem ou "seguro" compradores que desejam proteger suas posições longas em uma ação pelo período de tempo coberto pela opção. Coloque os vendedores segurando um "quilo" esperando que o mercado se mova para cima (ou, pelo menos, fique estável) Um pior cenário para um vendedor de venda é uma curva de mercado descendente. O lucro máximo é limitado ao prémio de venda recebido e é alcançado quando o preço do subjacente é igual ou superior ao preço de exercício da opção ao vencimento. A perda máxima é ilimitada para um escritor descoberto.
Para obter esses direitos, o comprador deve pagar uma opção premium (preço). Esta é a quantidade de dinheiro que o comprador paga ao vendedor para obter o direito de que a opção está concedendo. O prémio é pago quando o contrato é iniciado.
P. Qual das seguintes afirmações sobre o valor de uma opção de chamada no final da validade é FALSE?
A. A posição curta na mesma opção de compra pode resultar em uma perda se o preço da ação exceder o preço de exercício.
B. O valor da posição longa é igual a zero ou o preço da ação menos o preço de exercício, o que for maior.
C. O valor da posição longa é igual a zero ou o preço de exercício menos o preço das ações, o que for maior.
D. A posição curta na mesma opção de compra tem um valor zero para todos os preços das ações iguais ou inferiores ao preço de exercício.

Opção de chamada versus opção de compra.
As opções oferecem aos investidores o direito & mdash; mas nenhuma obrigação e mdash; para negociar títulos, como ações ou títulos, a preços predeterminados, dentro de um determinado período de tempo especificado pela data de expiração da opção. Uma opção de compra oferece ao seu comprador a opção de comprar uma quantidade acordada de uma commodity ou instrumento financeiro, denominado o ativo subjacente, do vendedor da opção em uma determinada data (o caducidade), por um determinado preço (o preço de exercício). Uma opção de venda dá ao seu comprador o direito de vender o ativo subjacente a um preço de exercício acordado antes do prazo de validade.
A festa que vende a opção é chamada de escritor da opção. O titular da opção paga a opção escritor uma taxa & mdash; chamado preço da opção ou premium. Em troca desta taxa, o escritor da opção é obrigado a cumprir os termos do contrato, caso o titular da opção opte por exercer a opção. Para uma opção de compra, isso significa que o escritor de opções é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício se o detentor da opção optar por exercer a opção. E para uma opção de venda, o escritor da opção é obrigado a comprar o ativo subjacente do detentor da opção se a opção for exercida.
Gráfico de comparação.
Motivações.
Os compradores de uma opção de compra querem que o valor de um ativo subjacente aumente no futuro, para que eles possam vender com lucro. Os vendedores, em contraste, podem suspeitar que isso não acontecerá ou estará disposto a desistir de algum lucro em troca de um retorno imediato (um prêmio) e a oportunidade de lucrar com o preço de exercício.
O comprador de uma opção de venda acredita que é provável que o preço do ativo subjacente caia na data do exercício ou espera proteger uma posição longa sobre o ativo. Em vez de curtir um ativo, muitos optam por comprar uma colocação, já que apenas o prémio está em risco. O escritor não acredita que o preço da segurança subjacente provavelmente cairá. O escritor vende o put para coletar o prémio.
Cadeias de caducidade e opção.
Existem dois tipos de expirações para opções. O estilo europeu não pode ser exercido até a data de validade, enquanto o estilo americano pode ser exercido a qualquer momento.
O preço das opções de chamadas e opções de venda está listado em uma folha de corrente (veja o exemplo abaixo), que mostra o preço, volume e juros para cada preço de exercício e data de validade.
Preço de greve.
Para cada data de caducidade, uma cadeia de opções listará muitas opções diferentes, todas com preços diferentes. Estes diferem porque têm preços de exercício diferentes: o preço pelo qual o ativo subjacente pode ser comprado ou vendido. Em uma opção de compra, um menor preço das ações custa mais. Em uma opção de venda, um preço maior das ações custa mais.
Com opções de compra, o comprador espera lucrar com a compra de ações por um valor menor que o que aumenta. O vendedor espera lucrar com os preços das ações em declínio ou aumentar menos do que a taxa paga pelo comprador pela criação de uma opção de compra. Nesse cenário, o comprador não exercerá seu direito de comprar e o vendedor pode manter o prémio pago.
Com as opções de venda, o comprador espera que a opção de venda vença com o preço das ações acima do preço de exercício, já que as ações não mudam de mão e lucram com o prémio pago pela opção de venda. Os vendedores obtêm lucros se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício.
As opções são de alto risco e alta recompensa quando comparadas à compra da segurança subjacente. As opções tornam-se totalmente inúteis depois que expiram. Além disso, se o preço não se move na direção que o investidor espera, caso em que ela não ganha nada, exercitando as opções. Ao comprar ações, o risco de todo o montante do investimento ser aniquilado é geralmente bastante baixo. Por outro lado, as opções produzem retornos muito altos se o preço se movendo drasticamente na direção que o investidor espera. A planilha no exemplo abaixo ajudará a tornar isso claro.
Considere um exemplo real de troca de opções. Aqui está um subconjunto de opções disponíveis para o GOOG (então, o ativo subjacente aqui é o estoque do Google) em um dia em que o preço das ações era de cerca de US $ 750, conforme extraído do Yahoo Finance. O prazo de validade de todas estas opções é de 2 dias. As opções de chamadas onde o preço de exercício está abaixo do preço à vista atual do estoque são in-the-money.
Por simplicidade, analisaremos apenas as opções de chamadas. Esta planilha mostra como as opções de negociação são de alto risco, alta recompensa ao contrastar as opções de compra de compra com estoque de compra. Ambos exigem que o investidor acredite que o preço das ações aumentará. No entanto, as opções de chamadas oferecem recompensas muito altas em comparação com o valor investido se o preço se valorizar de forma selvagem. A desvantagem é que o investidor perde todo o seu dinheiro se o preço das ações não aumenta muito acima do preço de exercício. A planilha pode ser baixada aqui.
Opções de negociação vs. estoque de negociação.
Com opções, os investidores têm alavancagem. Quando uma previsão é precisa, um investidor pode ganhar uma quantia muito significativa porque os preços das opções tendem a ser muito mais voláteis. No entanto, o potencial de maiores recompensas vem com maior risco. Por exemplo, ao comprar ações, geralmente não é provável que o investimento seja totalmente eliminado. Mas o dinheiro gasto com opções de compra é totalmente eliminado se o preço das ações se mover na direção oposta do que o esperado pelo investidor.
Opções de colocação versus venda curta.
Há duas maneiras para os especuladores apostarem em um declínio no valor de um ativo: comprar opções de venda ou venda a descoberto. A venda a descoberto, ou curto prazo, significa vender ativos que não possui. Para fazer isso, o especulador deve emprestar ou alugar esses ativos (por exemplo, ações) de seu corretor, geralmente incorrendo em alguma taxa ou juros por dia. Quando o especulador decide "fechar" a posição curta, ele compra essas ações no mercado aberto e as devolve ao seu credor (corretor). Isso é chamado de "cobertura" da posição curta.
Às vezes, os corretores obrigam as posições curtas a serem cobertas se o preço da ação subir tão alto que o corretor acredite que não haverá dinheiro suficiente na conta para sustentar a posição curta. Se o preço de mercado das ações no momento em que o cargo estiver coberto for maior do que era no momento do shorting, os vendedores curtos perderiam dinheiro. Não há limite para a quantidade de dinheiro que um vendedor curto pode perder porque não há limite para o quão alto o preço das ações irá. Em contrapartida, o limite máximo de perda que os compradores de opções de venda podem incorrer é o montante que investiram na própria opção de venda. Alguns especuladores vêem este limite de perda como uma rede de segurança.